PUSULA · 13 Haftalık Nakit Ömrü örnek raporu
Hazır test verisiyle (Örnek Teknoloji A.Ş.) üretildi. Kendi verinizle çalıştırmak için ücretsiz hesap açın.
PUSULA7 Eylül 2026 - 6 Aralık 2026 · 01.10.2026
En Düşük Nakit
1.304.800 TL
13. hafta · 30 Kasım 2026
Tükenme Haftası
Yok
13 hafta içinde
Nakit Ömrü
7,7 ay
AKSİYON (12 aydan kısa) · son 3 ay gerçekleşen
Köprü Finansman İhtiyacı
1.158.338 TL
eşik 2.463.138 TL · sıfır için 0 TL
Tek cümlelik teşhis · baz senaryo
Nakit 13 hafta boyunca pozitif ama 7 hafta eşiğin (4 haftalık gider) altında kalıyor; en dar hafta 13. hafta. Eşiği korumak için 1.158.338 TL ek nakit veya tahsilat hızlandırma gerekir. Kötümser senaryoda tükenme 13. hafta (30 Kasım 2026).
Açılış nakdi 2.400.000 TL · 13. hafta kapanış 1.304.800 TL · aylık net nakit -313.333 TL
Haftalık Kapanış Nakdi, Üç Senaryo
Kesikli çizgi: alarm eşiği.
13 Haftalık Tablo, Baz Senaryo (TL)
| Hafta | Tarih | Giriş | Çıkış | Net | Kapanış | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09 - 13.09 | 300.000 | 111.000 | 189.000 | 2.589.000 | ok |
| 2 | 14.09 - 20.09 | 920.000 | 552.400 | 367.600 | 2.956.600 | ok |
| 3 | 21.09 - 27.09 | 300.000 | 431.000 | -131.000 | 2.825.600 | ok |
| 4 | 28.09 - 04.10 | 300.000 | 291.000 | 9.000 | 2.834.600 | ok |
| 5 | 05.10 - 11.10 | 300.000 | 1.261.000 | -961.000 | 1.873.600 | eşik altı |
| 6 | 12.10 - 18.10 | 920.000 | 342.400 | 577.600 | 2.451.200 | eşik altı |
| 7 | 19.10 - 25.10 | 300.000 | 411.000 | -111.000 | 2.340.200 | eşik altı |
| 8 | 26.10 - 01.11 | 1.200.000 | 809.000 | 391.000 | 2.731.200 | ok |
| 9 | 02.11 - 08.11 | 550.000 | 1.261.000 | -711.000 | 2.020.200 | eşik altı |
| 10 | 09.11 - 15.11 | 300.000 | 206.000 | 94.000 | 2.114.200 | eşik altı |
| 11 | 16.11 - 22.11 | 920.000 | 457.400 | 462.600 | 2.576.800 | ok |
| 12 | 23.11 - 29.11 | 300.000 | 431.000 | -131.000 | 2.445.800 | eşik altı |
| 13 | 30.11 - 06.12 | 300.000 | 1.441.000 | -1.141.000 | 1.304.800 | eşik altı |
| Toplam | 6.910.000 | 8.005.200 | -1.095.200 | |||
Senaryo Karşılaştırması
| Senaryo | Tahsilat / gider / gecikme | En düşük nakit | Hafta | Tükenme | 13. hafta | Köprü (eşik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz | %100 / %100 / 0 hf | 1.304.800 | 13 | yok | 1.304.800 | 1.158.338 |
| İyimser | %110 / %97 / 0 hf | 2.020.480 | 13 | yok | 2.020.480 | 427.372 |
| Kötümser | %80 / %105 / 2 hf | -435.560 | 13 | 13 (30 Kasım 2026) | -435.560 | 2.876.655 |
Tetikleyici Uyarılar
- Nakit < 4 haftalık gider (2.463.138 TL): 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. haftalar.
- Kötümser senaryoda (tahsilat %80, 2 hafta gecikme) tükenme 13. hafta: en büyük 3 tahsilatın vadesini bu hafta teyit et.
- Tahmini nakit ömrü 7,7 ay: yatırım turu veya kredi süreci bugün başlamalı (tur süresi genelde 4-6 ay).
- Kötümser senaryoda en düşük nakit -435.560 TL; kredi limiti (750.000 TL) bunu karşılıyor.
Plan ve Gerçekleşen
| Hafta | Plan giriş | Gerçek giriş | Plan çıkış | Gerçek çıkış | Plan kapanış | Gerçek kapanış | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.000 | 280.000 | 111.000 | 125.000 | 2.589.000 | 2.555.000 | -34.000 |
| 2 | 920.000 | 900.000 | 552.400 | 585.000 | 2.956.600 | 2.870.000 | -86.600 |
2. hafta sonunda gerçek kapanış plandan 86.600 TL aşağıda. Kalan haftaların planı bu kapanıştan devam ettirilmeli (yeniden tahmin).
Yöntem
- Model 13 hafta, yani bir çeyrektir; haftalar başlangıç tarihinden itibaren 7 günlük bloklardır.
- Aylık giderler ödeme gününe göre ilgili haftaya düşer; değişken giderler senaryoya göre ayarlanmış tahsilatın yüzdesidir.
- Nakit ömrü = açılış nakdi / aylık net yakım. Eşik = ortalama haftalık çıkış x eşik hafta sayısı. Köprü ihtiyacı = eşik ile en düşük kapanış arasındaki fark.
Bu rapor Bloom PUSULA yöntemiyle üretilmiştir; girdiler kullanıcının beyanıdır, yatırım veya kredi tavsiyesi değildir.